Nesta tela o usuário pode verificar todos os documentos do transporte recepcionados.

 

Para utilizar as funcionalidades da tela Documentos do Transporte, acesse: Menu Principal>Gestão Fiscal>Documentos do Transporte.

 

 

 

 

Nessa tela são apresentados as seguintes informações:

 

•Data de Recepção: Data de recepção do Documento;

•Tipo:

oCT-e Normal;

oCT-e Complementar;

oCT-e Anulação;

oCT-e Substituto;

oCT-e Cancelamento;

oNFS-e;

•Série: Série do Documento;

•Número: Número do Documento;

•Chave de Acesso: Chave de acesso do documento (não será preenchido se o documento for do tipo NFS-e);

•Data de Emissão: Data de emissão do Documento;

•CNPJ/CPF Transportador: CNPJ do transportador emitente do documento;

•Transportador: Razão Social do emitente do Documento;

•CNPJ/CPF Tomador: CNPJ do tomador do Documento;

•Tomador: Razão Social do tomador do Documento;

•Embarque: Número do embarque vinculado ao Documento;

•Valor: Valor total do Documento;

•Validação:

oVálido: Documentos do Transporte recebidos que passaram em todas as validações, foram conciliados e estão disponíveis para pagamento;

oInválido: São identificados como inválidos os documentos que não estão de acordo com o layout da SEFAZ aceito pelo sistema, ou documentos enviados equivocadamente. Para verificar mais informações sobre o motivo de o documento estar inválido, acesse a lista de falhas aqui;

oPendente: Representam os documentos que precisam ser analisados, pois estão pendentes de validação por algum motivo. Nos detalhes do registro é possível verificar a mensagem de falha, que diz o porquê o documento ficou pendente e com isso pode-se tomar a decisão do que fazer com o documento, bem como aceitá-lo mesmo com divergência, solicitar o cancelamento ou a substituição. Para verificar mais informações sobre a pendência, acesse a lista de falhas aqui;

•Status: Exibe o Status fiscal do documento junto a SEFAZ, podendo ser;

oAutorizado;

oComplementado;

oAnulado;

oSubstituído;

oCancelado;

•Situação: Representa a situação do documento que, juntamente com a mensagem de falha, permite ao usuário identificar o erro e se necessário executar a ação necessária sobre o documento.

oAprovado;

oPendente;

oRejeitado: O CT-e pode ter sido rejeitado por alguma falha de validação sistêmica ou pela conciliação com o pré-documento;

oEm processamento;

oAguardando Liberação;

oEmbarque não encontrado;

oAguardando Cancelamento: Sinaliza que este documento estava inconsistente e foi solicitado que o transportador realize o cancelamento do mesmo e, por isso, o mesmo está aguardando que o cancelamento seja gerado pelo transportador e recebido pelo nddFrete;

oAguardando Substituição: Informa ao usuário que foi solicitado ao transportador que emita uma substituição, pois o documento não está de acordo com o que era esperado seja por valores ou participantes informados erroneamente;

oAguardando Aprovação: Este status refere-se aos documentos que estavam inconsistentes pelos motivos listados abaixo, mas foram solicitados que sejam aprovados para serem processados, pois após análise do usuário, o mesmo entendeu que o documento deve ser processado e pago mesmo com as divergências apontadas. Pode-se solicitar aprovação das seguintes situações: informar as situações que permitem solicitar aprovação;

 

 

 

•Invalidar: Através do botão é possível invalidar documentos que estiverem com validação igual a pendente ;

•Remover: Através do botão é possível remover documentos que estiverem com validação igual a inválidos ;

•Revalidar: Através do botão é possível solicitar a revalidação de documentos com validação igual a pendente ;

•Download: Através do botão será exibido uma janela, solicitando ao usuário identificar a solicitação do download.

É possível acompanhar as solicitações geradas, na tela de solicitações de download, através do botão localizado no canto superior direito da tela.

•Solicitar: Através do botão é possível solicitar as seguintes ações:

•Aprovação: Realizar aprovação quando o CT-e recebido teve alguma inconsistência;

•Cancelamento: Solicitação de cancelamento de documentos do tipo CT-e normal, complementar e de substituição com validação igual a pendente;

•Substituição: Solicitação de substituição de documentos do tipo CT-e normal com validação igual a pendente.

•Aprovar: Através do botão é possível: (Este botão será exibido apenas para usuários do grupo "Administradores")

•Aprovação Normal: Realiza a aprovação do documento

•Com Aguarde de Complementar: Aprova documentos com Situação Aguardando Aprovação, neste caso será necessário o envio de um CTe-Complementar.

•Novo: Através do botão é possível:

•CT-e: Será apresentado uma janela onde é possível realizar o upload de documentos CT-e, nos formatos cteProc e procEventoCTe;

•NFS-e: Será redirecionado para tela Inclusão de NFS-e onde é possível Digitar NFS-e;

•Exportar CSV: Através do botão é possível gerar um arquivo em formato CSV, com as informações que estão sendo exibidas no GRID, considerando filtros e ordenação.

 

 

 

No menu de contexto da grid permite:

 

•Detalhes;

•Vincular Embarque;

 

 

 

Através do ícone  Localizado no canto esquerdo do Grid, exibe mais informações sobre o documento do transporte;

 

•Documentos Originários - Essa aba apresentará todos os Documentos Originários vinculados ao Documento de Transporte.

 

 

 

•Informações Complementares - Essa aba apresentará informações complementares dos documentos de transporte .

 

 

 

•Histórico - Essa aba apresentará todos os Detalhes de Histórico dos Documentos do Transporte com registro de Eventos.

 

 

 

•Falhas - Exibe as falhas vinculadas ao documento.

 

 

 

Você pode verificar as mensagens de falha aqui.

 

 

 

 Após a recepção o documento do tipo CT-e passa por validações, onde será determinada a situação do mesmo, enquanto a NFS-e digitada, é automaticamente elevada ao Pagamento.

O vínculo do CT-e com o embarque pode ocorrer da seguinte forma:

 Poderá ser inserido nos campos destinados a Observações do Contribuinte do CT-e o número do embarque correspondente a este documento. Caso as NF-es vinculadas ao CT-e já estejam recepcionadas no nddFrete, serão automaticamente vinculadas ao embarque.

 

Exemplos de vínculos

•Identificador do embarque:

 

 

•Centro de custo e conta contábil:

Também poderão ser utilizados, de forma a refinar e conciliar estes documentos, o uso de Referenciadores do Embarque, como exemplo Centro de Custo e Conta Contábil:

 

 

 

 

•Ordem de carregamento:

É possível realizar o vínculo por meio de ordem de carregamento:

 

       

 

 

•Chave da NF-e:

 

 

 

A conciliação do CT-e com o embarque pode ser feita através do saldo do embarque, ou usando o pré-documento, dependendo da configuração.

 

as seguintes validações são necessárias para realizar a conciliação.

 

Referenciador: CLL_IMPOSTO_SOMADO, o qual pode possuir os seguintes valores:

         S: Considera que o valor do Embarque possuí imposto somado ao valor total.

         N: Considera apenas o valor do serviço (Release) sem o imposto incluso a esse valor.

 

 Quando é encontrado o valor a ser conciliado, é considerado então o valor de tolerância configurado (caso possua), para mais ou para menos.

 

 A Conciliação por Pré-Documento pode ser realizada através de duas formas:

 

Documento originário: é buscado o pré-documento gerado para o Embarque, com base nos seguintes campos do CT-e:        

 Emitente (transportador do Embarque), Destinatário, e Valor. 

 

Participantes: é buscado o pré-documento gerado com base nos campos do CT-e:

 Emitente: O emitente do CT-e deve ser o igual ao transportador do Embarque.

 Destinatário: O destinatário do CT-e deve ser o mesmo destinatário das NF-e que está vinculada ao pré-documento;

 Tomador: O tomador do CT-e deve ser o mesmo tomador do pré-documento, que será o mesmo que o das releases que estão neste pré-documento.

 Notas: As notas do CT-e devem ser as mesmas que estão vinculadas às Releases deste pré-documento;   

 Valor. 

 

É possível realizar a conciliação do CT-e Complementar através do saldo dos custos acessórios do Embarque. Não possui tolerância de valor. Se o CT-e passar pelas validações ele vai ser conciliado e exibido na tela de CT-es processados, caso o CT-e não seja validado ele será exibido na tela de CT-es inconsistentes.

 

 

Aprovação de Documentos: Nesta área serão disponibilizados documentos CT-e que não possuem nenhuma inconsistência, porém para que sejam disponibilizados/processados se faz necessário a APROVAÇÃO manual destes.