Configurações de Conciliação
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Configurações de Conciliação

 

A opção Configuração de Conciliação de acordo com o tipo do embarque (Outbound, transferência ou Inbound) está localizada no menu de contexto da tela Filial, abrirá a seguinte tela:  

 

 

conciliacao_filial_zoom77

 

 

Nela é possível agrupar o pré-documento das seguintes formas:

 

•Utilizar Configurações Gerais: Será utilizado as configurações que foram determinadas nas configurações gerais.

•Documento originário: Por documento originário vai ser gerado um pré-documento para cada documento originário.

•Personalizado:

oParticipantes: Esta opção não é possível desabilitar, pois sempre que optado por "Personalizado" os pré-documentos são gerados agrupando seu participantes.

oUtilizar dados da NF-e: Marcando esta opção,será agrupado todas as NF-es que tiverem todos os participantes iguais;

oCentro de Custo: Marcando esta opção, será agrupado todas as Releases que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CENTRO_CUSTO.

oConta Contábil: Marcando esta opção, será agrupado todas as Releases que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CONTA_CONTABIL.

 

Conciliação:

É possível configurar o tipo de conciliação das seguintes formas:

 

•Por Saldo: O pré-documento não será gerado e a conciliação deve ser realizada pelo saldo do Embarque.

•Por Pré-Documento: O pré-documento  será gerado conforme a escolha do tipo de agrupamento.

•Utilizar Configurações Gerais: Será utilizado as configurações que foram determinadas nas configurações gerais.

 

Tolerância:

É possível determinar um valor de  tolerância, que pode ser dar seguintes formas:

•Utilizar Configurações Gerais: Será utilizado as configurações que foram determinadas nas configurações gerais.

•RS: Por valor monetário. Será tolerado documentos com divergência de valor, até o valor informado.

•%: Por porcentagem.  Será tolerado documentos com divergência de valor, até o valor informado.

•Não utilizar: Não será tolerado nenhuma divergência no valor;

 

 

 

 

Ao recepcionar um CT-e contendo xCampo (número do embarque), o componente de recepção do CT-e irá considerar a configuração da conciliação salva para o embarque, caso a configuração da conciliação esteja por pré-documento, o CT-e é enviado para inconsistentes pois não é possível realizar a conciliação do CT-e com pré-documento através do vínculo pelo número do embarque. Caso a configuração estiver por saldo, o CT-e é vinculado ao embarque corretamente.

 

É possível decidir se a filial vai usar suas próprias configurações na geração de Pré-documento e conciliação, ou vai usar a configuração realizada nas configurações gerais. Também é possível determinar um valor de tolerância para que seja feita a conciliação, esse valor pode ser monetário ou em porcentagem.