Implementações

1. Incorporação do Módulo Gestão de Pagamento

Disponibilização das funcionalidades e recursos do módulo pagamento para gestão de Embarques, DPS’s e Faturas do Pagamento conforme aplicações do Manual Operador Logístico.

2. Grupos de Transportadores

Criação do Cadastro de Grupos de Transportadores para satisfazer o módulo pagamento com a função de criação automática e manual de grupos de CNPJ’s que serão utilizados para fins de faturamento do Pagamento.

3. Parametrização do Grupos de Transportadores

Possui Regra de Pagamento? - Recurso que permite verificar se um Grupo de Transportadores já está vinculado a alguma Regra de Pagamento;

CNPJ/CPF para Faturamento – Campo opcional para apresentação e informe do CNPJ/CPF da Transportadora que será utilizado para Faturamento do Pagamento, em sua ausência será efetuada a criação de tantas Faturas quantos forem os CNPJ/CPF’s integrantes do Grupo de Transportadores.

4. Pesquisa de DPS no Módulo Pagamento – (Gerenciamento do Pagamento)

Recurso para pesquisa e gerenciamento de Documentos de Pagamento do Serviço disponibilizados após a operacionalização do Embarque de Compra, possibilitando rastreabilidade dentro do fluxo do pagamento bem como processamento e faturamento do pagamento dos DPS.

5. Pré Fatura - Disponibilização da PREFAT

Implementado processo de criação da pré-fatura para que posteriormente possa ser integrada conforme necessário aos transportadores.

6. Pagamento por Upload - Filtro Tela via CSV

Implementado recurso para Upload de Arquivo CSV contendo identificação dos DPS Pagáveis a serem utilizados para montagem da fatura disponível através do botão “Importar CSV” na tela de Pagáveis.

7. Pagáveis com “Recepciona Fatura de Cobrança”

Campo para indicar na confecção da Pré Fatura se esta aguardará por Fatura de Cobrança para fins de conciliação e conversão em Fatura de Pagamento.

8. Fatura de Cobrança - Visão de Faturas de Cobrança do Módulo Pagamento

• Implementado tela de visualização das faturas de cobrança para que possa Visualizar Faturas de Cobrança Para que possa gerir possíveis problemas na conciliação destes documentos.

• Através dessa tela é possível remover as faturas com status igual a Inválido ou Pendente. Se a situação for igual a válida, não é permitido a remoção da fatura.

Melhorias:

1. Exibir CNPJ do Tomador no Pré-documento no monitoramento de embarques

• Exibir o CNPJ do Tomador na aba de Pré-documento para que seja possível verificar essa informação diretamente no monitoramento de embarques.

2. Alterado embarcador emitente para emitente no monitoramento de documentos originários

• Alterado a coluna Embarcador emitente par apenas Emitente nos documentos originários.

3. Incluído a coluna IE (Inscrição Estadual) na grid de filiais na Regra de Pagamento

• Selecionar Filiais para Vincular à Regra de Pagamento para que possa atribuir o agrupamento entre regras e as filiais que utilizarão as mesmas.

4. Incluído a coluna IE (Inscrição Estadual) nos detalhes da grid de regras de pagamento

• Selecionar Filiais para Vincular à Regra de Pagamento para que possa atribuir o agrupamento entre regras e as filiais que utilizarão as mesmas.

5. Alterado cadastro de custo acessório ADVALOREM

• Alterado para integração OTM nas configurações gerais, o custo acessório do tipo AD_VALOREM, para ADVALOREM.

6. Armazenar ID da regra na fatura gerada

• Implementado para armazenar o ID da regra na fatura criada automaticamente, para que se tenha a informação de qual regra foi utilizada na geração da fatura.

7. Exibir mensagem, caso esteja configurado para recepcionar fatura de cobrança e não tenha sido recebida

• Deve ser exibida mensagem ao fechar fatura, caso esteja configurado para recepcionar fatura de cobrança e não tenha recebido ainda, a mensagem informa que existe faturas que estão aguardando a recepção de fatura de cobrança e solicita que o usuário confirme a ação.

8. Indicar se a regra de pagamento está configurada para recepcionar Fatura de Cobrança

• Implementado para que seja salvo se a opção recepcionar DocCob (Fatura de Cobrança) está ou não habilitada na regra de pagamento automático.

9. Incluído novas colunas tela de Documentos em Faturamento

• Incluído colunas de Pré Fatura, Série Fatura de Cobrança, Núm. Fatura de Cobrança.

• Removido coluna Tipo.

• Renomeada coluna Valor Total da Fatura (Serviços) para Valor Total (Serviços).

• Renomeada coluna Valor Líquido da Fatura para Valor Líquido.

10. Incluído novas colunas tela de Faturas em Pagamento e Faturas Pagas

• Incluído colunas de Pré Fatura, Série Fatura de Cobrança, Núm. Fatura de Cobrança.

• Removido coluna Tipo.

• Renomeada coluna Valor Total da Fatura (Serviços) para Valor Total (Serviços).

• Renomeada coluna Valor Líquido da Fatura para Valor Líquido.

• Renomeada coluna Doc. Transporte para DPS.

11. Alterado forma de cobrança no pagamento

• Alterado nomenclatura da opção Enviar Prefat para Envio de Pré Fatura.

• Alterado nomenclatura da opção Recepcionar DocCob para Recepção de Fatura de Cobrança.

• Implementado verificação para somente exibir Agrupamento de DPS e Limitações Máximas por Fatura, se a opção Envio de Pré Fatura estiver ativo.

12. Implementado para ao excluir regra vinculada a faturas fechadas, deve inativar a mesma, não deixando visível em tela, a qual deve ser mantida apenas na base para histórico.

• No pagamento automático, é considerado apenas as regras ativas.

• Só é permitido excluir regras que não estejam vinculadas a faturas abertas, caso contrário a regra é excluída corretamente.

9. Regras Liberação Documentos para Pagamento e Parâmetros das Regras de Pagamento.

Recurso para configuração de Regras para Pagamento para tornar um DPS Pagável possibilitando assim o Faturamento de seu Pagamento, contemplando condicionamentos parametrizáveis e possibilitando a criação de mais de uma regra.

10. Exportação de informações através de arquivo CSV no Módulo Pagamento - Arquivo CSV de Documentos pré liberados para Pagamento

Funcionalidade para exportação formatada de informações disponíveis em Grid através de arquivo CSV (Comma Separated Values), presente nas visões de Embarques, Gerenciamento, Pagáveis, Pré Faturas, Faturas de Cobrança, Faturas de Pagamento e Faturas Pagas.

11. Conciliação da Pre Fatura com Fatura de Cobrança

Recurso para conciliação da Pre Fatura confeccionada junto a Fatura de Cobrança recepcionada com a devida referência, verificando a conformidade de valores documento a documento.

12. Exclusão e Reprocessamento da Fatura de Cobrança

Funcionalidades para a Exclusão de Faturas de Cobrança Inválidas e Reprocessamento de Faturas de Cobrança Pendentes permitindo sua revalidação e nova tentativa de conciliação a Pré Fatura referenciada.

13. Redefinição dos Menus da Gestão de Pagamento

Efetuada a reorganização do menu de Gestão de Pagamento contemplando esquema e nomenclaturas didáticas e estruturadas.

14. Suspender registro no "Pagamento" quando cancelar o MDFe/Manifesto

Implementado a funcionalidade de suspenção de registro no pagamento quando cancelada a MDFe ou Manifesto, caso o registro tenha MDFe e Manifesto o registro será suspenso apenas quando ambos estiverem cancelados.

Não será possível cancelar MDF-es ou Manifestos que estiverem em faturas no pagamento.

15. Cancelar registro no "Pagamento" quando cancelar o DPS

Implementado a funcionalidade de remover o registro do pagamento quando cancelar o DPS.

16. Controle de Pagamento para Recalculo.

Efetuar a gestão do documento de pagamento para o caso de replanejamento de cálculo de custo do serviço (Recalculo do Shippment Buy), controlando as atualizações de custos não planejados do OTM com as funções de recalculo de custos e rateio de valores por Order Release, para agregar os valores ao documento do pagamento ou criando linhas de pagamento referenciando DPS Próprio adequado (CT-e complementar, CT-e de Substituição, ETC)

17. Recalculo sobre Documentos Faturados.

18. Eventos do Pagamento

O operador logístico tem a necessidade que o nddFrete dê visibilidade de quais itens de uma fatura foram pagos, postergados ou mesmo cancelados bem como possibilitando a tomada de ações sobre estes documentos e faturas através de Apontamentos/Eventos.

19. Impostos dos DPS para o Módulo Pagamento e retenção de envio de DPS municipal (OST)

O Operador Logístico deverá providenciar o informe dos Impostos de seus DPS postados ao Módulo Pagamento, e garantir o impedimento do envio de DPS do tipo OST ao mesmo.

20. Aprovação de Faturas de Cobrança com Valores Inconsistentes/Pendentes

Predominação de Fatura Pendente/Inconsistente, ou seja, que obteve falha na conciliação entre informações e valores da Fatura de Cobrança recepcionadas pelo transportador e sua respetiva PREFAT emitida ou documentos do transporte relacionados.

21. Upload da Fatura de Cobrança no Módulo Pagamento

Se faz necessário que no Módulo Pagamento exista possibilidade de fazer o upload do layout EDI de fatura (DOCCOB e CONEMB), sendo que o layout vai ser considerado o do mapeamento configurado no sistema, seja ele o layout nddFrete ou ainda customizado.

22. Reorganização do Menu de Gestão de Pagamentos

Reestruturação do Menu de Gestão de Pagamentos com organização e conversão de elementos de acordo as entidades (Documentos, Faturas, etc) contemplando também a readequação de nomenclaturas intuitivas.