A conciliação do CT-e com o embarque pode ser feita através do saldo do embarque, ou com o saldo do pré-documento, depende da configuração. Independente da configuração existe uma série de validações necessárias pra realizar a conciliação.
•Foi implementado para considerar refnum CLL_IMPOSTO_SOMADO, o qual pode possuir os dois seguintes valores:
S: Considera o valor total do Shipment ou do pré documento conforme configuração de agrupamento, o qual possuí imposto somado ao valor total.
N: Considera apenas o valor do serviço (Release) sem o imposto incluso a esse valor.
Quando é encontrado o valor a ser conciliado, é considerado então o valor de tolerância configurado (caso possua), para mais ou para menos.
Conciliação por Pré-Documento |
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É possível realizar a conciliação por pré-documento através de duas formas :
Documento originário, é buscado o pré-documento gerado para o Embarque, com base nos seguintes campos do CT-e:
• Comparar com a NF-e do pré-documento;
•Emitente (transportador do Embarque);
•Destinatário;
•Tomador;
•Valor.
Origem, Destino, Tomador, é buscado o pré-documento gerado com base nos campos do CT-e:
•Emitente: O emitente do CT-e deve ser o igual ao transportador do Embarque.
•Destinatário: O destinatário do CT-e deve ser o mesmo destinatário das NF-e que esta vinculada ao pré-documento;
•Tomador: O tomador do CT-e deve ser o mesmo tomador do pré-documento, que neste caso, como está quebrado por Origem/Destino/Tomador, será o mesmo que o das release que estão neste pré-documento;
•Notas: As notas do CT-e devem ser as mesmas que estão vinculadas às Releases deste pré-documento;
•Valor.
Se o CT-e passar pelas validações ele vai ser conciliado e exibo na tela de CT-es processados, caso o CT-e não não seja validado ele será exibido na tela de CT-es inconsistentes.
Exemplo de mensagens de erro :
Não foi possível realizar a conciliação do CT-e: 42171115023532000111575680000004561100803106, pois não há saldo no embarque: EMBDEV.19096.
O emitente do CT-e não faz parte de um grupo de transportadores.
O emitente da NF-e não é o mesmo remetente do CT-e.
O destinatário da NF-e não é o mesmo destinatário do CT-e.
Não foi encontrada nenhuma order release vinculada à NFe
Conciliação de CT-e Complementar |
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É possível realizar a conciliação do CT-e Complementar através do saldo dos custos acessórios do Embarque. Não possui tolerância de valor.
Se o CT-e passar pelas validações ele vai ser conciliado e exibo na tela de CT-es processados, caso o CT-e não não seja validado ele será exibido na tela de CT-es inconsistentes.
Exemplo de mensagens de erro CT-e Complementar :
CTe normal não encontrado na base de dados.
O shipment não possui saldo de custos acessórios suficiente.