Esta tela permite que seja possível visualizar os documentos em faturamento, ou seja, os documentos que estavam pagáveis e foram inclusos em uma fatura.

 

Para utilizar as funcionalidades dos Documentos em Faturamento, acesse: Menu Principal>Gestão de Pagamento>Documentos em Faturamento.

 

Na tela é possível realizar as seguintes ações:

•Fechar Fatura.

•Cancelar Fatura: Altera o status de Evento da Fatura para "Cancelada" e torna os documentos vinculados a mesma "Pagáveis".

•Exportar CSV: Exporta os dados de todas as faturas em faturamento para um arquivo no formato CSV.

 

 

 

Ao clicar na ação "Cancelar Fatura", deve-se informar o motivo do cancelamento.

 

 

 

Ao clicar na ação "Exportar CSV", é exibido um pop-up para selecionar as colunas que deseja fazer o download:

 

 

 

 

Ao clicar na ação "Fechar Fatura" é exibido um pop-up de confimação se deseja realmente fechar a fatura selecionada:

 

 

 

Ao confirmar a ação ocorre o fechamento da fatura, é atribuido a mesma número e série.

 

E as seguintes ações por tipo de transportador:

oTAC: Solicita o pagamento, gera um número e série para fatura, troca o status da fatura para "em Pagamento" , armazena o XML  da RPA.

oETC Equiparado: Solicita o pagamento, gera um número e série para fatura, troca o status da fatura para "em Pagamento", armazena o xml do documento que compõe a fatura.

oETC Normal: Gera um número e série para fatura, troca o status da fatura para "em Pagamento"(se o parametro "Recepcionar Apontamentos de Pagamento" nas configurações Gerais estiver ativo, caso contrário mantém como em pagamento), armazena o xml do documento que compõe a fatura e o doccob da Fatura para a integração.

 

 

Na área principal da tela são exibidos todos os documentos que estão em faturamento, relacionando aos mesmos as seguintes informações:

 

•Tipo: Tipo da fatura:

oCIOT;

oNormal.

•Série: Série da fatura atribuido após o fechamento;

•Fatura: Número da fatura atribuido após o fechamento;

•Ordem de Pagamento: Informado no manualmente no momento da geração da fatura;

•Data de faturamento: A data que o documento se tornou faturável;

•Tomador:  Nome de exibição do tomador;

•CNPJ Tomador:  CNPJ do tomador vinculado a fatura;

•Transportador: Nome de exibição do transportador;

•CNPJ/CPF Transportador: CNPJ do transportador vinculado a fatura;

•Valor Total da Fatura(Serviços): Valor bruto da fatura;

•Valor liquido da fatura: Saldo final da fatura;

•Data de vencimento: Data de vencimento da fatura;

•Doc. Transporte: Quantidade de documentos de transporte que compõe a fatura.

•Status da fatura: Status da fatura no status em faturamento:

•Aguardando fechar;

•Cancelada;

•Liberada para Pagamento;

•Aguardando Apontamento.

•Núm Doc: Número de documento gerado;

 

Nos detalhes da fatura,  a aba "documentos da Fatura"  são exibidas as seguintes informações referentes aos documentos que compõem a fatura:

 

•Tipo: Tipo do documento que compõe a fatura (CT-e/NFS-e/Nota de débito ou RPA).

•Série: Série dos documentos vinculados a fatura;

•Número: O número do documento;

•Data de Emissão: A data de emissão do documento em questão;

•Filial: Filial embarcadora relacionada ao documento;

•CNPJ Filial: CNPJ da filial embarcadora;

•Situação: Situação do DPS na fatura.

•Status: Status fiscal do documento;

•Núm Doc: Número de documento gerado;

•Valor: Valor do documento.

 

 

Na aba "Motivos do Cancelamento"  será exibido o motivo do cancelamento da Fatura(Essa aba só é exibida se a Fatura em questão tenha sido cancelada):

 

•        Motivo: Campo de texto livre onde o usuário informa um motivo pelo qual cancelou a Fatura no momento da ação de "Cancelar Fatura".

 

 

Na aba Dados do CIOT serão apresentados os dados referente ao CIOT vinculado a fatura em questão:

 

 

 

Através do menu de contexto contido em cada registro, é possível acessar as seguintes opções disponíveis no portal do embarcador:

 

•Editar fatura.

 

 

 

•Tomador: Nome de exibição do tomarador relacionado ao documento;

•Transportador: Nome de exibição do transportador relacionado ao documento;

•Data de Vencimento: Data de vencimento da fatura;

•Valor Bruto: Valor total sem descontos da fatura em questão;

•Impostos: impostos relacionado ao documento;

•Valor Liquido: Valor final da fatura.

 

Nos documentos vinculados a fatura estão os seguintes campos:

 

•Tipo: Tipo do documento:

oRPA;

oNFS-e;

oCT-e;

oNota de Débito;

•Série: Série do documento.

•Número: O número do documento;

•Data de emissão: Data de Emissão do documento. Para o caso de documentos do tipo RPA, considera-se a data em que se tornou um "documento pagável";

•Contratante: Contratante do embarque em questão;

•CNPJ Contratante: CNPJ do contratante do embarque em questão;

•Filial: Filial do documento em questão;

•CNPJ Filial: CNPJ da filial do embarque em questão;

•Transportador: transportador do embarque relacionado a embarque em questão;

•CNPJ/CPF Transportador: CNPJ ou CPF do transportador do embarque relacionado ao documento em questão.

 

Nos detalhes deve ser possível a visualização dos seguintes itens:

 

•Embarque: DomainName configurado e o Xid(número do embarque);

•Série: Série do documento;

•Número: O número do documento;

•Data de emissão: Data de Emissão do documento;

•Emitente: Emitente do documento;

•Emitente: CNPJ do Emitente do documento;

•Destinatário: Destinatário do documento.

•CNPJ/CPF Destinatário: CNPJ ou CPF do destinatário do documento.

•IOD: Informação de entrega(Information of delivery);

•POD: Prova de entrega(Proof of delivery);

•Liberação: A data da liberação do embarque em questão.

 

Ainda na tela será possível informar os dados de faturamento:

 

•Data de faturamento: A data em que o documento se tornou faturável;

•Data de vencimento: A data em que o documento irá vencer;

•Ordem de Pagamento: Ordem de pagamento gerada a critério do embarcador;

•Impostos: Impostos do documento em questão;

•Antecipação de Taxas: Antecipação de taxas relacionadas ao transportador da Fatura;

•Valor Líquido da Fatura: Valor final da fatura em questão;

•Observações: Observações referidas a fatura.

 

 

 

É exibido na tela um ícone de notificação quando existem documentos cancelados, anulados ou substituídos.