As regras de pagamento são utilizadas nos processos de pagamento semi-automático e automático e servem como agrupadores que definem como os documentos devem ser faturados, considerando o tipo do documento e os transportadores a ele relacionados. Assim, é possível determinar formas de faturamento distintas de acordo com a peculiaridade de cada transportador ou documento, bem como, atribuir à estes agrupamentos as regras que definem as datas de faturamento e vencimento das faturas que serão geradas.

 

Para utilizar as funcionalidades das Regras de Pagamento, acesse: Menu Principal>Gestão Financeira>Configurações>Regras de Pagamento.

 

 

 

Na tela principal, são apresentados ao usuário os agrupamentos de pagamento já configurados:

 

•Identificador: Nome dado ao agrupamento no momento da criação ou edição do mesmo;

•Pagamento: Identifica como será realizado o faturamento dos documentos vinculados à regra, podendo ser:

oSemi-automático: As faturas são geradas automaticamente.

oAutomático: As faturas são geradas e fechadas automaticamente.

•Cobrança: Forma de cobrança, podendo ser:

oEnviar Prefat;

oRecepcionar DocCob.

•Documentos: Documentos configurados na regra (CT-e/NFS-e/Nota de débito ou CIOT);

•Regra Data Base Pagamento: Nome da regra para cálculo da data de faturamento utilizada no agrupamento;

•Regra Data Base Vencimento: Nome da regra para cálculo da data de vencimento utilizada no agrupamento.

 

Para cada regra configurada, é possível visualizar nos detalhes da mesma as seguintes informações:

•Grupo de transportadores: Nomes dos grupos de transportadores vinculados a regra.

•Clientes: Clientes vinculados a regra.

 

 

Para fazer a gestão das regras de pagamento, estão disponíveis as seguintes opções:

 

•Novo: É apresentado tela para que seja possível configurar um novo agrupamento de configurações de pagamento;

 

 

 

•Editar: Permite a edição de uma regra específica para realização dos ajustes necessários;

 

 

•Executar: Permite executar a regra automática selecionada;

 

 

•Excluir: É possível remover um registro, clicando no botão excluir disponível em cada registro;

 

 

 

 

 

Na tela Configuração de Pagamento, é possível visualizar nas abas Grupos Transportadores e Filiais, um contador de registro indicando a quantidade de registros que contém cada aba.

 

 

 

Ao clicar na ação "Novo" na tela de configurações para pagamento, o usuário será redirecionado para a tela de criação de regras, na qual é possível informar as seguintes configurações:

 

•Identificação:

•Nome da Regra: Campo onde é possível criar um nome de identificação para a regra;

 

•Tipo da Regra:

•Execução: Define o tipo de pagamento: semi-automático ou automático;

•Automático: Move os dps que se encontram com status de "em operacação" para "pagável" , cria a fatura automaticamente com os dps que já se encontram com satus de "pagável" e fecha a fatura automaticamente.

•Semi-automático: Move os dps que se encontram com status de "em operacação" para "pagável" e cria a fatura automaticamente com os dps que já se encontram com satus de "pagável".

 

 

 

 

 

•Tipo do Documento: Define para quais documentos serão aplicadas as regras que estão sendo configuradas:

 

•CT-e: Conhecimento de Transporte Eletrônico;

•NFS-e: Nota Fiscal de Serviço Eletrônico;

•DPA: Recibo de Pagamento de Autônomo;

•Nota de Débito: Utilizada para se efetuar cobrança de valores para os quais não seja compatível a emissão de nota fiscal.

•OST: Ordem de Serviço de Transporte.

 

•Dias após emissão: Quantidade de dias corridos após a emissão, que o DPS ficará disponível para pagamento;

•IOD: Necessita do recebimento das informações sobre a carga para que o DPS fique disponível para pagamento;

•POD: Necessita do recebimento da prova de entrega para que o DPS fique disponível para pagamento;

•Aprovação manual: Necessita receber aprovação manual para que o DPS fique disponível para pagamento;

•Liberação de pagamento: Quando ativo o parâmetro considera o evento de pagamento que virá do TMS.

 

 

 

 

 

A aba filiais/ponto de operação permite atribuir o agrupamento entre regras e aos participantes que utilizarão as mesmas.

 

 

 

 

A aba grupo de transportadores permite visualizar os grupos disponíveis para que possam ser vinculados as regras de pagamento, onde serão atribuidos o agrupamento entre regras e os grupos que utilizarão as mesmas.

 

 

Na tela principal de visualização dos grupos de transportadores, o ícone detalhes ,  exibe as informações dos transportares vinculados ao grupo, para que possa ter conhecimento do contexto deste, ao aplicar as regras sobre o mesmo.

 

 

A aba permite adicionar referenciadores para que possam ser selecionados os documentos pela regra.

 

 

 

 

A aba Faturamento permite configurar as regras de agrupamento, para que que possam ser definidas as quebras dos DPS que serão agrupados para compor a fatura, durante da montagem da mesma.

 

 

Cobrança - As faturas podem ser cobradas por:

•Envio de Pré Fatura- Ao marcar essa opção é criada a fatura automaticamente e disponibilizada o documento de  pré-fatura para o transportador.

•Recepção de Fatura de Cobrança - Ao marcar essa opção não é gerada a fatura automaticamente, e aguarda a recepção do documento de cobrança do transportador.

 

 

 

Regra Data Base Pagamento - Permite selecionar a configuração de regra de data base de pagamento, ou seja, a data que irá ser gerada a fatura, essa informação é populada no momento em que o dps se torna pagável, cadastradas nas regras de Data Base de Pagamento.

Regra Data Base Vencimento - Permite selecionar a configuração de regra de data base de vencimento, ou seja, a data que irá vencer o prazo de pagamento da fatura , cadastradas nas regras de Data Base de Vencimento.

 

Agrupamento de DPS - Arrastando as colunas para cima, os documentos podem ser agrupados por:

•Município de origem;

•Destinatário;

•Tipo de DPS;

•Estado de origem;

•Estado de destino;

•Município de destino;

•Alíquota;

•Modal.

•Grupo de Transportador

•Cliente

 

Limitações - As faturas podem ser limitadas por:

•Valor - Os documentos serão incluídos na fatura até que atinja o valor (R$) derminado, que irão compor a fatura.

•Quantidade de DPS - Os documentos serão incluídos na fatura até que atinja a quantidade de DPS determinado, que irão compor a fatura.

 

 

Condições:

•Fatura apenas Documentos desta Regra - Se ativo este parâmetro, os documentos serão faturados pela mesma regra que os deixou em situação Pagável, impossibilitando as demais regras de faturarem o documento.

 

 

 

 

 

 

 

A aba Resumo permite visualizar todas as informações da regra em questão já configuradas, para que que possa ser feita a verificação se foram configuradas corretamente.

 

 

 

 

 

 

Quanto ao funcionamento da automatização do Pagamento possibilitada pelas Regras de Pagamento, quando configurado Regra do tipo Automática e/ou Semi Automática, cabe considerar a seguinte forma de processamento:

 

1.Embarques em Operação

 

Identifica o agrupamento para validação das regras de liberação para pagamento, para que possa validar se existem regras criadas para liberar o documento para que se torne pagável, onde:
 

•Identifica o tipo do documento relacionado ao embarque.

•Identifica o Transportador do Embarque.

•Identifica a filial do embarque.

•Verifica se exsistem regras de liberação associadas ao documento/transportador/filial.

•Identifica as regras de liberação relacionadas ao tipo de documento.

•Considera a quantidade de dias configuradas para tornar o documento pagável.

•Se marcada a opção IOD nas regras verifica se todas as NF-es relacionadas ao documento possuem o evento.

•Se marcada a opção POD nas regras verifica se todas as NF-es relacionadas ao documento possuem o evento.

•Se marcada a opção "Liberação de Pagamento"  nas regras verifica se todas as NF-es relacionadas ao documento possuem o evento.

•Se marcada a opção "Aprovação Manual" nas regras verifica se os embaques e custos já estão aprovados.

•Então se todas as regras foram atendidas move os embarques em Operação para Pagável automaticamente.

 

2.Documentos Pagáveis

 

Fecha a fatura automaticamente (Automática), esta é movida para em faturamento, após identificar os documentos que podem ser faturados, onde:

 

•Identifica o tipo de cobrança através do tipo de documento, transportador e filial vinculados a este documento e verifica se o parâmetro de cobrança "Enviar PreFat" está ativo nas regras de pagamento.

•Calcula a data de faturamento, com base na data em que o documento se tornou pagável somada a data base de pagamento, vinculada à regra de pagamento em que o documento se adequa.

•Verifica a data de faturamento dos documentos e identifica quais destes podem ser inclusos em uma fatura.

•Identifica o tipo do documento a ser faturado, para que sejam aplicadas as respectivas regras de pagamento. 

•Verifica se para os embarques pagáveis existem CIOT relacionados por viagem ou por período.

•Caso o CIOT tenha sido gerado por embarque, a fatura só poderá ter o embarque e os custos daquele embarque. Caso o CIOT tenha sido gerado por período agrupa na fatura relacionada ao CIOT todos os documentos relacionados ao transportador que estão pagáveis. 

•Soma os valores dos documentos a serem agrupados na fatura, para gerar o valor bruto da mesma.

•Calcula o valor de impostos da fatura: valor total de SEST/SENAT, IRRF e INSS para subtrair do valor bruto da fatura e gerar o valor líquido.

•Se o transportador for classificado como TAC, soma a taxa de antecipação configurada para este transportador, relacionado na fatura, ao valor líquido.  

•Se o transportador for classificado como ETC Equiparado, soma a taxa de antencipação configurada para o transportador, ao valor da fatura (Não calcula impostos.

•Calcula da data de vencimento, com base na data gerada de faturamento somada a regra de data base de vencimento, vinculada regra de pagamento em que o documento se adequa.

•Então a fatura é fechada e movida automaticamente para os documentos em faturamento.

 

 

3.Documentos em Faturamento

 

Fecha a fatura automaticamente após a mesma estar em faturamento:

 

•Identifica o tipo de pagamento se automático ou semi-automático.

•Se o tipo de pagamento for semi-automático o documento não é fechado.

•Se o tipo de pagamento for automático o documento será fechado automaticamente.

•Envia a solicitação para a aplicação nddCargo para criação da nova parcela o CIOT.

•Então a fatura é fechada automaticamente.

•Se a fatura for do tipo normal e o parâmetro das configurações gerais "Recepcionar apontamento de baixa" estiver desabilitado então a fatura é fechada e continua em faturamento e o status é alterado para "liberada para pagamento".

•Se a fatura for do tipo CIOT a fatura não leva em consideração o parâmetro de recepcionar apontamento de baixas e a fatura é movida para faturas em pagamento.

•Caso a fatura seja do tipo normal e o parâmetro de recepcionar apontamento de baixa estiver habilitado a mesma será movida para faturas em pagamento, onde após recepcionar a baixa do nddCargo irá gerar o DPA a ser pago.