Essa tela define os embarques com status de confirmados que estão provisionados para pagamento, esperando que as regras de liberação de pagamento sejam atendidas.  Além disso, são exibidos também  os detalhes do documento para que o usuário possa ter conhecimentos dos documentos que compõem o embarque e se as exigências para tornar o mesmo pagável foram atendidas.

 

Para utilizar as funcionalidades dos Embarques em Operação, acesse: Menu Principal>Gestão de Pagamento>Embarques em Operação.

 

 

Na parte principal da tela são apresentadas as seguintes informações:

 

•Tipo: Identifica se o pagamento do embarque será via CIOT ou normal.

•Embarque: Domain.XID do shipment buy provisionado;

•Filial: Nome de exibição da filial embarcadora relacionada ao shipment buy que está sendo exibido;

•CNPJ Filial: CNPJ da filial embarcadora relacionada ao shipment buy que está sendo exibido;

•Transportador: Nome de exibição do transportador vinculado ao embarque;

•CNPJ/CPF do Transportador: CNPJ ou CPF do Transportador do embarque;

•Tipo de Serviço: modalidade de transporte: LTL/ FTL;

•Status: Status da Aprovação Gerencial:

oAguardando Aprovação;

oAprovado.

•Valor do Embarque: Valor total da viagem;

•Forma de Conciliação: Regra utilizada para conciliação dos valores relacionados no embarque com os conhecimentos de transporte emitidos pelo transportador;

•Saldo do Embarque: Valor em aberto do total da viagem

oQuando a conciliação for por pré-documento exibe a quantidade de documentos que restam ser recepcionados para o embarque;

oPara transportadores TAC, onde não são recepcionados CT-es exibe o saldo do embarque.

•Saldo de Custos: Valor em aberto do total dos custos recepcionados.

 

 

Nos detalhes de cada embarque provisionado são apresentados os dados dos documentos vinculados ao mesmo, sendo:

 

•Série: Série da NF-e vinculada ao Embarque;

•Número: Número da NF-e vinculada ao Embarque;

•Data de Emissão: Data de Emissão da NF-e;

•Emitente: Razão Social do emitente da NF-e;

•CNPJ Emitente: CNPJ do emitente da NF-e;

•Destinatário: Razão Social do destinatário da NF-e;

•CNPJ/CPF Destinatário: CNPJ/CPF do destinatário da NF-e;

•Série CT-e: Série do CT-e recepcionado do transportador que referencia a NF-e;

•Número do CT-e: Número do CT-e recepcionado do transportador que referencia a NF-e;

•IOD: Data do Evento de IOD atribuído à NF-e;

•POD: Data do Evento de POD atribuído à NF-e;

•Liberação:  Data do evento de liberação para pagamento.

 

 

Para efetuar manualmente a gestão dos embarques em operação, estão disponíveis ao usuários as seguintes opções:

 

•Aprovar: Permite aprovar embarques para que possa seguir o fluxo do pagamento automático ou semi-automático;

•Exportar CSV:

oPermite exportar as informações que estão sendo exibidas na grid em formato CSV;

oConsidera-se o filtro e/ou a ordenação aplicada pelo usuário na exportação das informações;

oPermite exportar todas as páginas, caso selecione tudo;

oPermite definir quais as colunas devem ser exportadas;

•Mover para Pagável: Move o embarque da situação "Em Operação" tornando o mesmo pagável;

•Armazenar Saldo: Permite armazenar o embarque que não possuí documentos de transporte também em operação, onde este deixa de ser exibido em tela, até que seja recepcionado um novo documento de transporte ou os existentes retornem para em operação.

 

 

 

 

 

Ao clicar em "Exportar CSV" são listadas as opções para seleção de quais colunas se deseja exportar:

 

 

 

Nos detalhes de cada embarque, ao clicar no. é possível visualizar nas abas Documentos do Embarque, Custos e Dados do CIOT que contém pelo menos 1 registro, um contador de registro indicando a quantidade de registros que contém nas abas inativas.

 

 

 

Nos detalhes de cada embarque, ao clicar no e selecionar aba Custos, é possível visualizar os custos atrelados ao embarque:

 

 

Para cada custo relacionado, são apresentadas  as seguintes informações:

 

o Tipo: Permite Saber se o custo foi planejado com o embarque ou não planejado;

o Descrição: Descrição do custo;

o Valor: Mostra o valor do custo.

 

 

 

Nos detalhes de cada embarque, ao clicar no e selecionar a aba Documentos de Transporte é possível visualizar os documentos do transportador, recepcionados no pagamento, para verificar se as exigências para tornar o mesmo pagável foram atendidas.

 

 

Para cada documento relacionado, são apresentadas  as seguintes informações:

 

•Tipo:

oCT-e normal;

oCT-e complementar;

oCT-e substituição;

oNFS-e;

oNota de débito;

oRPA.

•Série;

•Número;

•Data de Emissão;

•CNPJ/CPF Tomador;  

•Tomador;

•Estado de Origem;

•Cidade de Origem;

•Alíquota;

•Estado de Destino;

•Cidade de Destino;

•Aprovação:

oAprovado;

oAguardando aprovação;

•Valor;

•IOD;

•POD;

•Liberação.

 

Ao recepcionar um CT-e normal o do documento é subtraído ao valor do saldo do embarque.

 

Ao recepcionar um evento de CT-e de cancelamento para documento normal relacionado ao embarque, este será atualizado para que o saldo do documento cancelado retorne para o embarque e aguarde a recepção de novos documentos. Os CT-es cancelados não são exibidos nos documentos de transporte.

 

Ao recepionar um CT-e complementar, o saldo é subtraído do valor dos custos do embarque.

 

Ao recepcionar um CT-e de substituição, o saldo do CT-e normal vinculado ao embarque é somado novamente no saldo do Embarque e o saldo CT-e substituto subtraído .

 

O saldo do embarque pode ser subtraído de duas formas:

•Valor $: Nesse caso, no momento que é recepcionado o CT-e, o valor do mesmo é subtraido do saldo do embarque(ou do saldo de custos no caso de CT-e complementar), enquanto o saldo for maior que 0 o embarque ainda aguarda CT-es que abatam o valor restante.

•Qtde Documentos. Nesse caso, o saldo passa a ser considerado pela quantidade de Ct-es recepcionados, dessa forma em todo momento em que é internalizado um documento pelo módulo de pagamento é subtraído 1 documento do saldo, da mesma forma que por valor enquanto o saldo for maior que 0 o embarque ainda aguarda CT-es que abatam o valor restante.

 

Para recepcionar a NFS-e no pagamento será necessário enviar a partir do portal do Transportador.

 

A nota de débito é gerada ao recepcionar um custo planejado ou não planejado (de acordo com serviço do transportador configurado para gerar nota de débito) no pagamento, onde está irá subtrair do saldo de custos do embarque.  

 

Ao recepcionar uma RPA, se o documento for do tipo custo , é subtraído o valor do RPA do saldo de custos.

RPA que não é do tipo custo , é subtraído o valor do RPA do saldo do embarque.

 

Nos detalhes do embarque, caso o transportador seja do tipo TAC será apresentando a guia de "Dados do CIOT".

 

 

•Contratante: Contratante do embarque (Matriz).

•CNPJ Contratante. CNPJ do contratante do embarque (Matriz).