Para acessar a guia de Cubo Financeiro - Pagamento, navegue entre os menus: Principal>Gestão de Conta Corrente>Cubo Financeiro - Pagamento

 

Através da tela "Cubo Financeiro - Pagamento" é possível gerar relatórios para acompanhar as movimentações financeiras relacionadas aos embarques, por meio de um histórico de lançamentos, similar a um sistema de conta corrente de pagamento.

Os relatórios podem ser gerados por:

•Embarque,

•Documento originário

•Markup.

 

 

Para solicitar relatórios de pagamento, deve-se filtrar pelas informações inerentes ao relatório desejado.

Após filtrar os dados selecionar a opção "solicitar", localizada abaixo da grid, para que seja gerado o relatório de pagamento.

 

 

 

É necessário informar o identificador para solicitação de cada tipo de relatório.

 

 

Na grid estão disponíveis cubos financeiros solicitados, com as seguintes informações para visualização:

 

•Identificador - Identificador informado para solicitação do relatório de receita.

•Data de solicitação

•Status

1.Em processamento - Não é habilitado qualquer tipo de ação no menu de contexto, visto que o mesmo ainda está sendo processado;

2.Disponível - Disponível para download do relatório e visualização;

3.Nenhum registro encontrado - Não é habilitado qualquer tipo de ação no menu de contexto, visto que o documento não foi encontrado.

 

No menu de contexto da grid permite:

•Realizar o download do arquivo no formato CSV;

•Visualizar.

 

 

A opção localizada no menu de contexto da grid, possibilita a realização do download do relatório de pagamento no formato CSV, para os identificadores com o status "disponível".

 

 

Ao realizar o download do cubo financeiro de pagamento no formado CSV, é possível visualizar as informações de acordo com o tipo de relatório solicitado.

 

 

 

A opção localizada no menu de contexto da grid, permite visualizar as informações que compõem o relatório.

 

 

 

Na aba "Embarque", é possível gerar relatórios com informações referentes ao embarque.

 

Para solicitar a geração do relatório do embarque, deve-se filtrar pelas informações de:

 

•Razão social do transportador

•Razão social do ponto de operação

•Centro de custo

•Razão social do tomador

•Razão social do expedidor

•UF expedidor

•Cidade expedidor

•Razão social do recebedor

•UF recebedor

•Cidade recebedor

•Embarque

•Tipo embarque

•Tipo de operação

•Data de emissão

•Valor

•Tipo de lançamento

•Data lançamento

 

 

 

Na aba "Documento originário", é possível gerar relatórios com informações referentes aos documentos originários.

 

Para solicitar a geração do relatório de documento originário, deve-se filtrar pelas informações de:

 

•Razão social do transportador

•Razão social do ponto de operação

•Centro de custo

•Data competência - Data de emissão.

•Série

•Número

•Razão social do tomador

•Razão social do expedidor

•UF expedidor

•Cidade expedidor

•Razão social recebedor

•UF recebedor

•Cidade recebedor

•Valor

•Tipo de lançamento

•Data lançamento

•Base de rateio

 

 

 

 

 

O relatório markup tem a finalidade apresentar a liquidez dos acionamentos de transporte, ou seja, permite visualizar os custos e respectivas receitas ocorridas diretamente aos serviços de transporte ao longo do período selecionado.

Os dados são gerados em um arquivo compactado contendo até três arquivos:

1.Dados analíticos de receita - São os DPSs emitidos que foram encontrados com base nos filtros informados;

2.Dados analíticos de despesa - São os DPSs emitidos com valores proporcionais aos shipments buy com base nos filtros informados;

3.Markup - Agrupador das informações dos relatórios analíticos de receita e de despesa.

 

Para solicitar a geração do relatório de markup, deve-se filtrar pelas informações de:

 

•Razão social do Ponto de operação

•Tipo do DPS

1.CT-e;

2.CT-e complementar;

3.CT-e substituto;

4.NFS-e avulsa;

5.NFS-e(OS);

6.NFS-e(OST).

•Número do DPS

•Série do DPS

•Notas fiscais

•Razão social do Cliente

•Razão social do Expedidor

•Razão social do Recebedor

•Pagador

•UF origem

•Cidade origem

•UF destino

•Cidade destino

•Status

1.Autorizado;

2.Complementado;

3.Anulado;

4.Substituído.

•Alíquota

•CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)

•Modalidade

•EMP - Unidade de negócio configurada no cliente

•Shipment

•Transportadora

•C.E. - Centro de custo + tipo de veículo

•Averbação

1.Sim;

2.Não.

•Tabela Cliente (Somente para relatório de receita)

•Tabela Fornecedor (Somente para relatório de despesa)

 

Ao solicitar a geração do relatório, além do identificador deve-se informar a data inicial e data final.