Para acessar a guia DPS em recebimento, navegue entre os menus: Principal>Gestão de Faturamento>Faturamento>DPS em Recebimento

 

Após o cliente aprovar a fatura, a mesma estará disponível para recebimento da quitação, via amortização financeira, recepcionada pelo web service.

 

Quando tratar-se de um recebimento parcial, a fatura ficará aguardando o recebimento dos apontamentos de amortização, seja o valor restante ou desconto.

Ainda é possível quitar a fatura com valor superior ao que foi gerado, para isso deve ser enviado juntamente com o apontamento de amortização, o acréscimo.

 

 

As informações para visualização são:

 

•Ponto de Operação - Razão social do ponto de operação.

•Série - Série gerada para a fatura, após solicitar o fechamento da mesma, de acordo com a série configurada nas regras de faturamento por tipo de operação do cliente.

•Fatura - Número da fatura.

•CNPJ/CPF do Tomador - Tomador informado na emissão do documento, este pode ser cliente, ponto de operação, participante ou transportador.

•Tomador - Razão social do tomador.

•CNPJ/CPF do Cliente - CNPJ do cliente informado na geração do documento.

•Cliente - Razão social do cliente.

•Emissão - Data de emissão da fatura, gerada no momento em que fatura for fechada. 

•Faturamento - Data de faturamento gerada de forma automática, de acordo com as regras de data base configuradas para fatura por tipo de operação do cliente. Para o faturamento manual captura a data atual.

•Vencimento - Data de vencimento gerada de forma automática, de acordo com as regras de data base configurada para fatura por tipo de operação do cliente. Para o faturamento manual captura a data de vencimento informada nos dados de faturamento na tela de DPS faturável.

•Ordem pagamento - Informado manualmente dos dados de faturamento na tela de DPS faturável. 

•Download - Sinaliza o download realizado do arquivo de documento de cobrança (DocCob), via portal do embarcador e web service. 

•Valor Bruto - Valor total dos DPS. 

•Descontos - Total de descontos aplicados sobre os DPS ou sobre a fatura. 

•Valor recebido - Valor de apontamentos de amortização recebidos para a fatura.

•Valor líquido - Valor final da fatura, sendo o valor bruto menos o desconto.

•Situação 

1.Normal - Ao montar a fatura, esta é exibida com a situação atual do tipo normal;

2.Cancelada - Ao solicitar o cancelamento da fatura a situação atual da fatura será alterada e exibida como cancelada. 

 

Na grid de visualização no canto esquerdo, o ícone detalhes  os detalhes referente a fatura.

 

•Documentos de Prestação de Serviço - Exibe os detalhes dos DPSs que compõem a fatura.

 

 

•Fatura cancelada - Para o caso de fatura cancelada, o sistema exibe o usuário que solicitou, data em que ocorreu o cancelamento, data do evento e a justificativa informada no campo "observação" no momento da solicitação de cancelamento.

 

 

 

 

No menu de contexto da grid permite:

•Gerar PDF;

•Gerar Capa de Fatura;

•Download DocCob.

 

 

A opção localizada no menu de contexto da grid, que permite efetuar o download da capa de fatura no formato PDF, para que possa ser disponibilizado o arquivo baixado via e-mail aos clientes.  

 

 

A capa de fatura em PDF é composta por:

 

•Logo - Cadastradas nas configurações gerais do operador logístico.

•Dados do ponto de operação

1.Nome de exibição, CNPJ e inscrição estadual;

2.Dados de localização;

3.Informações de contato.

• Fatura duplicata

1.Número da fatura;

2.Valor (R$) bruto;

3.Data de emissão;

4.Data de vencimento.

• Dados do cliente

1.Nome de exibição, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal;

2.Dados de localização.

• Valor por extenso - Valor total bruto escrito por extenso.

•Lista de CT-e/NFS-e

1.Data de emissão;

2.OS's/CT-e - Exibe a sigla do ponto de operação + número do CT-e/OS;

3.NFS-e - Caso o DPS for NFS-e exibe o número da NFS-e;

4.Desconto - Total de desconto aplicado, sobre cada DPS. Caso o desconto for sobre a fatura, o valor de desconto será exibido rateado proporcionalmente entre os DPS que compõem a fatura;

5.Frete - Valor bruto do DPS.

• Rodapé

1.Desconto fatura - Desconto aplicado na fatura, mesmo sendo sobre o DPS;

2.Desconto total - Desconto fatura + desconto ICMS/ISS;

3.Desc. ICMS/ISS  - Exibindo com o valor 0,00;

4.Total bruto - Valor total bruto da fatura;

5.Total líquido - Valor total da fatura com desconto;

6..Observações - Exibe a informação preenchida no campo observações, no momento de montar a fatura na tela de DPS faturável. 

 

 

A opção localizada no menu de contexto da grid, permite efetuar o download da capa de fatura no formato xlsx, para que possa ser disponibilizado o arquivo baixado via e-mail aos clientes.  

 

 

A capa de fatura em XLSX é composta por:

 

Cabeçalho:

 

•Dados do ponto de operação

1.Nome de exibição e CNPJ;

2.Dados de localização.

• Dados da fatura

1.Número da fatura;

2.Data de emissão da fatura (gerada no fechamento da fatura);

3.Data de vencimento da fatura.

• Dados do sacado

1.Nome de exibição, CNPJ e inscrição estadual;

2.Dados de localização.

• Demonstrativo de prestação de serviços - fatura (Informações do DPS)

1.Nome de exibição do cliente;

2.Tipo de frete - Indica o tipo de carga transportada, considerando se a mesma é fechada ou fracionada;

3.Modal - Modalidade do transporte utilizado (Rodoviário, aéreo, aquaviário, entre outros);

4.Município;

5.ICMS;

6.CNPJ Cliente;

7.CTRC - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;

8.Data emissão do DPS;

9.Número fiscal;

10.Valor da mercadoria;

11.Valor do CT-e com ICMS;

12.Frete total;

13.Desconto;

14.Observações;

15.Valor a receber;

16.PIS;

17.COFINS;

18.Valor ICMS;

19.Valor reduzido;

20.Chave de acesso.

• Valor total escrito por extenso

•Aceite do cliente sobre a fatura gerada pelo operador logístico

1.Reconhecimento da fatura;

2.Data do aceite;

3.Assinatura do sacado.

 

 

A opção localizada no menu de contexto da grid, permite efetuar o download do documento de cobrança no formato TXT, para disponibilizar aos respectivos clientes. O contexto do documento é montado de acordo com o mapeamento utilizando para fatura, configurada no cliente ou no operador logístico.